上个月,Nathan跟我说:兄弟,我给你介绍一个人,这人有一个Studio,几位朋友一起炒币,主要是做MEME币为主。
我听了很震惊,还有这样的奇才,感觉南方的朋友们对新事物接受得特别快。
于是第二周就约了Sean ,见到了他和他的朋友们。确实挺震撼的,每个人都有三四个屏幕,大家在那做交易。
这次交易策略的交流,Sean还专门画了张图,非常认真。
2018年,Sean 短暂地买了一些比特币。
但那时候的他并没有信仰,只是进行了一些资产配置。
到了2020年,看到 DeFi 的崛起,觉得这个东西实在太牛了,直呼牛逼,感觉可以改变世界金融。
于是那年年底,Sean 开始全职进入crypto行业,从此一发不可收拾。
和很大小伙伴一样,Sean 也是先来行业里面打工, 在一家美股上市的矿企 BitDigital 工作,负责做 DeFi 和Staking。
他的策略主要是购买大币:BTC,以太坊,并做Market Neutral,比如通过稳定币和DeFi的market neutral,或者通过套利和市场重置策略。
那么他赚麻了的策略具体是怎么样的呢?
据 Sean所说,他边打工边经历了完整的牛市和熊市。
2024年 随着市场回暖,开始全职做交易和投资。
他经历了从MEME到ETF,再到3月的迷你牛市,经历了很多,有赚有亏。
总结下来,现在 Sean 的交易策略偏向于“杠铃策略”:
90%的资金是投资于确定性比较高的保守资产,比如比特币;
10%的资金用来博取超高收益,主要是在Meme币或者高风险资产这一块。
这个策略形成的原因是,年初时 Sean 发现:
第一,价值币的表现不如预期好;
第二,整体的宏观环境对价值币不利,无法像去年或上一轮周期那样让每个人都赚钱。
比如说上一轮周期,很多人通过 SOL、BNB还有 DeFi 赚了很多钱。那个时候 SOL 从5毛涨到200块,它们的价值是随着散户的参与一起成长起来的。
这告诉我们:
要根据市场来指定合适的策略,宏观环境对价值币不利,好的价值币标的多且难度大,就要稳健。
Sean对 “ 没有被市场定价的资产 ” 的看法:
在今年 4、5月份的时候,Sean 正好在出差睡觉,还是在飞机上面。
当 @pumpdotfun 特别火时,有一个赛道也很热,就是政治币。除了Trump项目外,那段时间大家还炒得很火的还有 Fight。因为在睡觉他就没有吃到最早的那一波。
但是后面又发生了一系列的事情,尤其是拜登退选、哈里斯接替的传闻,那时大家都在判断拜登会不会退选。
但稍微研究一下就知道,不太可能是Gavin Newtom或者其他人,因为拜登和哈里斯的竞选团队已经筹集了大量捐款,这些钱不能轻易转给其他候选人。所以就注定了民主党只能够把这个候选人锁定在哈里斯。
华尔街和对美国政治敏感度高的人早就确定拜登一定会退选,而哈里斯是接班人,但币圈还没有传导到。
于是 Sean 在以太坊生态里埋伏了两个相关的Meme币,一个ticker是 Harris,另一个ticker是 Kamala。
虽然不知道哪个会成为唯一,但他认为一旦错过的损失会很大,所以两个都买了一个以太坊。消息宣布当天直接拉升了5到6倍,第二天又涨了15到16倍,5到6个月后又涨了5到6倍。
除此之外, Sean 会根据数据的确定性来决定追涨和离场:
在上个周期的 DeFi 时代,他利用 TVL 增长的规律,来获取收益。在这个周期,他发现类似的机会在 @pendle_fi 上可能实现。
同时,他还会根据数据的变化来判断市场趋势,例如通过观察链上的交易数据、群活跃度、gas 费用等,来区分牛市和熊市,从而调整交易仓位和估值体系。
这告诉我们:
要寻找并提前埋伏市场中的确定性,等到市场定价时卖出。
MEME 如何炒才能百倍?
Sean说自己有一套完整的交易流程:主要是靠聪明地址体系和阿尔法社群。
搭建聪明地址体系和关注阿尔法社群对于发现交易机会非常有必要,但不能仅仅依赖它们来判断项目的好坏。
当发现关注的聪明地址或多个聪明地址购买某个币时,可以考虑跟进,但要评估项目的背景、故事、估值。开始时可以用小钱尝试,确认项目情况后再加大仓位。
同时,通过阿尔法社群可以了解自己在项目中的位置,比如是否属于早期入场。
基本的流程是?
1.了解项目背景:知道一个项目后,会搜索推特的 CA,了解其背景、参与方、国人或海外资本的比例。若查不到相关信息,可能会退出或不参与。
2.观察筹码结构:判断庄家的成分和操作方式,比如是否通过调高 tax 购买老鼠仓、是否有 KOL 和 Smart Money 带来筹码等,还会观察庄是否卖出以及前排收益地址的情况。
3.制定交易计划:根据市场状况设定估值目标,在牛市和熊市中采取不同的止盈策略。
4.设定止损位和交易形态:一般来说,EV 有三倍时才可以,但同时要承担币归零的风险。在熊市中,币翻倍或两倍多时可能会卖出,特别好的币可能会在十倍时卖出,但按照 Sean的交易系统,最高可能在五倍或七倍时卖出,Sean建议 EV 设置要足够严格。此外,还会根据常见的交易图表和形态进行止损,如双顶、跌破前低或前高等情况会离场。
5.分批止盈:采用多种止盈方式,如 “向上插针” 时在市场爆发时卖掉一部分利润,调整心态; 在事件 Price in 时及时出场,根据交易计划预期估值达到时果断止盈,避免因市场资金涌入和项目表现好而抬高估值目标。
6.设置大屏Dashboard,实时跟踪热门币。
这一套流程就是 Sean 的制胜法宝。
除了在交易之外 Sean 还有什么兴趣爱好?
Sean 比较喜欢看一些长篇文章:
比如倪大 @Phyrex_Ni 的文章,比较客观,基于事实,没有过多主观判断。
还有 @Mint_Ventures 的Alex @xuxiaopengmint,他特别喜欢 Alex 写的关于价值币的文章,虽然好久不炒价值币了,最近价值币不太活跃,但到了10月、11月或许会有新的机会。
另外,还有一些海外的博主,比如 @Rewkang 和 @brandank_cr,他们的市场分析逻辑清晰,有很强的主观观点,但背后有数据支撑。Sean 也觉得他们的文章也很有参考价值。
Sean对新人的告诫:
要学会分批止盈。他有三种止盈方式?
1.“向上插针”:市场爆发的时候,是个非常好的流动性退出节点,一定要在这个时候卖掉一部分。一般来说,他的经验是如果币已经翻了2到3倍,可能会出掉。如果买得晚,翻倍时出掉;如果买得早,三倍时就出掉。
“向上插针”的时候一定要出掉一部分利润,这样会把自己的心态调整的特别好。
2.事件Price in:这个时候及时出场,比如Kamala被宣布为候选人,或者Trump在X上发推特,这些都是事件的Price in节点,通常也伴随着价格的向上插针。
3.根据自己的交易计划预期估值:当达到预期估值时就要果断止盈,不能因为看到市场资金涌入、项目表现好,就把估值目标抬高,这是非常情绪化的做法。在这个节点一定要止盈,这样一般都能做到比较好的出场。
最后是一个小技巧:
Sean 有个24小时和48小时热门币的Watch List,屏幕上会显示热门的币种,特别是那些已经洗盘很久突然启动的币,Sean会第一时间捕捉到它们,然后追涨,这是个非常好的策略。
通过这个方法他抓住了不少好的时间节点来加仓或止盈。
最后我们聊到,庄家也会赔钱。
我认识一些做项目的朋友,他们也投了很多项目,比如一个项目只有十几万美金,他们不会轻易跑路。
而庄家之间也有区别,有聪明的庄家,也有笨的庄家。有时候庄家也会赔钱,核心逻辑其实是资金和情绪的问题,当花100块钱撬动不了更大的利润时,就是该休息的时候。
跟项目方或资助商、庄家接触多了,我发现他们的最终收益更多是按年化算的,而不是按倍数。
对他们来说,最重要的是确定性,尤其是在流动性好的时候能够卖掉足够多的token。
这也是为什么很多散户现在觉得买这些token没意义,因为它们和基本面判断完全没关系。更多是去链上追踪地址和地址集,这样可能更有价值,这也是为什么现在大家都喜欢玩Meme币,因为至少不会拿包装故事来骗我们了。